• 摩根士丹利環球房地產基金 A

  • 32.06
    美元
    0.03
    (0.09%)
  • 2019/12/13更新
績效: 1月 2.13% 3月 3.22% 1年 9.27%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.47%
-
-
1個月
2.13%
0.93%
0.89%
3個月
3.22%
4.27%
3.36%
1年
9.27%
15.60%
13.99%
3年(年度化)
5.26%
10.69%
7.94%
5年(年度化)
2.74%
6.53%
4.74%
10年(年度化)
5.99%
9.10%
6.95%
年初至今
14.75%
21.57%
20.49%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 14.75%
基金規模 0百萬 截至 2019/12/13 成立時間 2006/10/31
晨星評等 
投資策略 環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。
投資區域
1
美國
30.71%
2
歐元區
21.74%
3
日本
13.89%
4
已開發亞洲
11.43%
5
英國
10.16%
前五大行業比重
1
房地產
97.49%
前五大持股
1
Simon Property Group Inc
3.45%
2
Unibail-Rodamco-Westfield
3.14%
3
Vonovia SE
2.75%
4
SL Green Realty Corp
2.65%
5
Link Real Estate Investment Trust
2.63%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.16
-
月報酬Beta
0.96
-
月報酬夏普值
0.44
-
月報酬平均數(算數)
0.51
-