• 摩根士丹利環球房地產基金 A

  • 31.11
    美元
    0.1
    (0.32%)
  • 2019/04/23更新
績效: 1月 0.13% 3月 4.63% 1年 4.87%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.64%
-
-
1個月
0.13%
4.08%
0.23%
3個月
4.63%
14.98%
6.23%
1年
4.87%
12.36%
8.41%
3年(年度化)
3.29%
7.53%
4.77%
5年(年度化)
3.22%
7.50%
4.27%
10年(年度化)
9.78%
14.60%
9.90%
年初至今
12.42%
14.98%
13.16%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 12.42%
基金規模 0百萬 截至 2019/04/23 成立時間 2006/10/31
晨星評等 
投資策略 環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。
投資區域
1
美國
32.56%
2
歐元區
18.89%
3
已開發亞洲
12.88%
4
日本
12.24%
5
英國
10.81%
前五大行業比重
1
房地產
97.24%
前五大持股
1
Simon Property Group Inc
3.66%
2
Unibail-Rodamco-Westfield
3.09%
3
Link Real Estate Investment Trust
3.00%
4
Sun Hung Kai Properties Ltd
2.77%
5
Vonovia SE
2.69%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.90
-
月報酬Beta
0.92
-
月報酬夏普值
0.28
-
月報酬平均數(算數)
0.36
-

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