• 摩根士丹利環球房地產基金 A

  • 基金申購
  • 24.4
    美元
    0.08
    (0.33%)
  • 2020/07/14更新
績效: 1月 3.75% 3月 0.49% 1年 22.71%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.81%
-
-
1個月
3.75%
3.13%
0.20%
3個月
0.49%
10.18%
5.35%
1年
22.71%
15.49%
14.19%
3年(年度化)
5.66%
0.40%
0.07%
5年(年度化)
3.14%
2.39%
1.18%
10年(年度化)
3.17%
6.86%
5.10%
年初至今
25.59%
21.08%
18.04%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 25.59%
基金規模 0百萬 截至 2020/07/14 成立時間 2006/10/31
晨星評等 
投資策略 環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。
投資區域
1
美國
31.16%
2
歐元區
21.32%
3
日本
15.15%
4
已開發亞洲
11.79%
5
英國
8.70%
前五大行業比重
1
房地產
97.62%
前五大持股
1
Vonovia SE
4.22%
2
Prologis Inc
2.98%
3
Deutsche Wohnen SE
2.77%
4
Sun Hung Kai Properties Ltd
2.69%
5
Simon Property Group Inc
2.40%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
18.66
-
月報酬Beta
1.04
-
月報酬夏普值
-0.31
-
月報酬平均數(算數)
-0.35
-