• 摩根士丹利環球房地產基金 A

  • 31.26
    美元
    0.2
    (0.64%)
  • 2019/07/18更新
績效: 1月 1.26% 3月 0.16% 1年 2.06%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.45%
-
-
1個月
1.26%
2.36%
1.08%
3個月
0.16%
0.37%
3.30%
1年
2.06%
9.02%
7.40%
3年(年度化)
2.63%
6.42%
4.33%
5年(年度化)
1.83%
6.11%
3.66%
10年(年度化)
8.21%
11.07%
8.87%
年初至今
11.88%
15.41%
16.33%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 11.88%
基金規模 0百萬 截至 2019/07/18 成立時間 2006/10/31
晨星評等 
投資策略 環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。
投資區域
1
美國
31.62%
2
歐元區
19.84%
3
日本
12.78%
4
已開發亞洲
12.12%
5
英國
10.93%
前五大行業比重
1
房地產
97.55%
前五大持股
1
Simon Property Group Inc
3.43%
2
Link Real Estate Investment Trust
3.06%
3
Unibail-Rodamco-Westfield
3.02%
4
Sun Hung Kai Properties Ltd
2.71%
5
Vonovia SE
2.70%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.02
-
月報酬Beta
0.96
-
月報酬夏普值
0.22
-
月報酬平均數(算數)
0.32
-