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復華傳家二號基金
59.13新台幣2.02(3.53%)
2024/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.81% (2009-12-31)
最差一年總回報
-30.05% (2022-12-31)
上升年數
19
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-3.07%-1.80%-2.28%
- 月報酬Beta-0.79%-0.91%-0.84%
- 月報酬R-Squared-40.47%-65.35%-64.29%
- 月報酬平均數（算數）1.97%-0.52%-1.23%-
- 月報酬標準差17.64%-20.67%-19.52%-
- 月報酬夏普值1.28%-0.26%-0.72%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。