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GAM Star亞太股票基金累積單位-歐元（停止銷售）
205.33歐元1.13(0.55%)
2020/01/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.42% (2005-12-31)
最差一年總回報
-38.55% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.75%0.34%0.39%1.13%0.20%1.07%
- 月報酬Beta1.09%1.21%1.00%1.18%1.07%1.15%
- 月報酬R-Squared96.57%95.61%93.12%95.17%92.18%93.02%
- 月報酬平均數（算數）1.03%-0.76%-0.54%-
- 月報酬標準差14.83%-12.22%-14.49%-
- 月報酬夏普值0.68%-0.60%-0.37%-
- 特雷諾比率8.87%-6.93%-4.21%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。