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貝萊德美國靈活股票基金 A2
62.23美元0.72(1.14%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.80% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.28% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.33%0.46%0.21%0.50%0.16%0.20%
- 月報酬Beta0.84%0.83%0.82%0.82%0.91%0.91%
- 月報酬R-Squared89.19%89.54%89.06%89.42%90.69%90.92%
- 月報酬平均數（算數）2.00%-0.79%-1.18%-
- 月報酬標準差12.30%-15.40%-17.86%-
- 月報酬夏普值1.51%-0.43%-0.67%-
- 特雷諾比率24.40%-6.94%-12.26%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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