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貝萊德世界礦業基金 A2
62.29美元0.2(0.32%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
103.89% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.35% (2015-12-31)
上升年數
16
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.82%8.25%7.16%-0.45%-
- 月報酬Beta1.17%1.02%1.22%-1.18%-
- 月報酬R-Squared85.02%98.71%73.80%-79.65%-
- 月報酬平均數（算數）0.38%-0.43%-1.11%-
- 月報酬標準差23.78%-28.07%-29.43%-
- 月報酬夏普值0.42%-0.08%-0.38%-
- 特雷諾比率10.73%-1.38%-6.17%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。