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DWS 投資中國股票 USD LC（停止銷售）
232.67美元0.6(0.26%)
2021/12/28更新
風險概覽
最佳一年總回報
76.05% (2007-12-31)
最差一年總回報
-48.71% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.78%1.58%1.24%0.48%0.45%0.34%
- 月報酬Beta0.94%0.96%0.94%0.96%0.94%0.97%
- 月報酬R-Squared96.15%95.60%96.70%97.28%96.88%97.31%
- 月報酬平均數（算數）0.90%-0.78%-0.88%-
- 月報酬標準差18.48%-19.62%-18.63%-
- 月報酬夏普值0.58%-0.43%-0.50%-
- 特雷諾比率12.55%-7.23%-8.61%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。