PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)

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2024/04/24更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.75%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      9.43
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/22
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/19
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.36
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    • 2024/04/17
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/15
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/12
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/09
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      9.49
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    • 2024/04/05
      9.49
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    • 2024/04/04
      9.49
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      9.48
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    • 2024/04/02
      9.48
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    • 2024/04/01
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/28
      9.52
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    • 2024/03/27
      9.52
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      1.14%
    • 2024/03/26
      9.63
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    • 2024/03/25
      9.63
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      0.10%
    • 2024/03/22
      9.64
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      0.10%
    • 2024/03/21
      9.63
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    • 2024/03/20
      9.61
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    • 2024/03/19
      9.61
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    • 2024/03/18
      9.59
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    • 2024/03/15
      9.58
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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