利安資金越南基金A級別美元

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2024/04/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      0.65
      0.01
      1.52%
    • 2024/04/16
      0.66
      0.00
      0.30%
    • 2024/04/15
      0.66
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      4.49%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      0.69
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      0.29%
    • 2024/04/09
      0.69
      0.01
      0.88%
    • 2024/04/08
      0.68
      0.01
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    • 2024/04/05
      0.69
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      0.72%
    • 2024/04/04
      0.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      0.69
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      1.29%
    • 2024/04/02
      0.70
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      0.14%
    • 2024/04/01
      0.70
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      0.85%
    • 2024/03/28
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      0.71%
    • 2024/03/27
      0.70
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      0.29%
    • 2024/03/26
      0.70
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      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      0.70
      0.01
      1.14%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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