利安資金越南基金A級別新元

0.95新加坡幣0(0.32%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月4.66%
3月10.81%
1年17.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      0.95
      0.00
      0.32%
    • 2024/03/26
      0.94
      0.01
      0.53%
    • 2024/03/25
      0.94
      0.01
      1.26%
    • 2024/03/22
      0.95
      0.01
      0.74%
    • 2024/03/21
      0.94
      0.01
      0.96%
    • 2024/03/20
      0.93
      0.01
      0.86%
    • 2024/03/19
      0.93
      0.00
      0.22%
    • 2024/03/18
      0.92
      0.01
      1.39%
    • 2024/03/15
      0.94
      0.00
      0.21%
    • 2024/03/14
      0.94
      0.00
      0.32%
    • 2024/03/13
      0.94
      0.02
      1.84%
    • 2024/03/12
      0.93
      0.01
      1.09%
    • 2024/03/11
      0.92
      0.01
      0.65%
    • 2024/03/08
      0.92
      0.01
      1.18%
    • 2024/03/07
      0.93
      0.00
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      0.93
      0.01
      0.85%
    • 2024/03/05
      0.94
      0.01
      0.54%
    • 2024/03/04
      0.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      0.93
      0.01
      0.76%
    • 2024/02/29
      0.93
      0.00
      0.11%
    • 2024/02/28
      0.93
      0.01
      1.42%
    • 2024/02/27
      0.91
      0.01
      1.33%
    • 2024/02/26
      0.90
      0.01
      0.78%
    • 2024/02/23
      0.89
      0.01
      1.33%
    • 2024/02/22
      0.91
      0.01
      0.66%
    • 2024/02/21
      0.91
      0.00
      0.11%
    • 2024/02/20
      0.91
      0.00
      0.11%
    • 2024/02/19
      0.91
      0.01
      1.00%
    • 2024/02/16
      0.90
      0.00
      0.22%
    • 2024/02/15
      0.90
      0.00
      0.33%

    下載歷史報價