群益安家基金

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2024/03/27更新
績效 / 
1月2.32%
3月1.46%
1年10.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      40.37
      0.06
      0.15%
    • 2024/03/26
      40.31
      0.68
      1.66%
    • 2024/03/25
      40.99
      0.05
      0.13%
    • 2024/03/22
      41.04
      0.26
      0.63%
    • 2024/03/21
      40.79
      0.19
      0.46%
    • 2024/03/20
      40.60
      0.38
      0.92%
    • 2024/03/19
      40.98
      0.37
      0.89%
    • 2024/03/18
      41.34
      0.26
      0.63%
    • 2024/03/15
      41.08
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/14
      41.05
      0.21
      0.51%
    • 2024/03/13
      41.26
      0.64
      1.52%
    • 2024/03/12
      41.90
      0.06
      0.14%
    • 2024/03/11
      41.84
      0.20
      0.47%
    • 2024/03/08
      41.65
      0.89
      2.09%
    • 2024/03/07
      42.54
      0.36
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      42.89
      0.10
      0.24%
    • 2024/03/05
      43.00
      0.21
      0.49%
    • 2024/03/04
      42.79
      0.48
      1.14%
    • 2024/03/01
      42.31
      0.58
      1.38%
    • 2024/02/29
      41.73
      0.40
      0.97%
    • 2024/02/27
      41.33
      0.42
      1.01%
    • 2024/02/26
      41.76
      0.04
      0.08%
    • 2024/02/23
      41.79
      0.21
      0.52%
    • 2024/02/22
      41.58
      0.27
      0.65%
    • 2024/02/21
      41.31
      0.51
      1.21%
    • 2024/02/20
      41.81
      0.07
      0.18%
    • 2024/02/19
      41.74
      0.33
      0.79%
    • 2024/02/16
      42.07
      0.45
      1.05%
    • 2024/02/15
      42.52
      1.39
      3.37%
    • 2024/02/05
      41.13
      0.03
      0.07%

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