安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

206.56美元0.2(0.1%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.88%
3月5.41%
1年14.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      206.56
      0.20
      0.10%
    • 2024/03/26
      206.36
      0.78
      0.38%
    • 2024/03/25
      207.14
      1.04
      0.50%
    • 2024/03/22
      208.18
      1.79
      0.85%
    • 2024/03/21
      209.97
      5.20
      2.54%
    • 2024/03/20
      204.77
      0.08
      0.04%
    • 2024/03/19
      204.85
      2.40
      1.16%
    • 2024/03/18
      207.25
      3.48
      1.71%
    • 2024/03/15
      203.77
      2.18
      1.06%
    • 2024/03/14
      205.95
      0.59
      0.29%
    • 2024/03/13
      205.36
      1.99
      0.96%
    • 2024/03/12
      207.35
      0.45
      0.22%
    • 2024/03/11
      206.90
      2.92
      1.39%
    • 2024/03/08
      209.82
      1.63
      0.78%
    • 2024/03/07
      208.19
      0.11
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      208.30
      0.24
      0.12%
    • 2024/03/05
      208.06
      0.20
      0.10%
    • 2024/03/04
      208.26
      1.94
      0.94%
    • 2024/03/01
      206.32
      2.04
      1.00%
    • 2024/02/29
      204.28
      0.76
      0.37%
    • 2024/02/28
      203.52
      1.24
      0.61%
    • 2024/02/27
      204.76
      0.51
      0.25%
    • 2024/02/26
      205.27
      0.10
      0.05%
    • 2024/02/23
      205.17
      0.95
      0.47%
    • 2024/02/22
      204.22
      3.38
      1.68%
    • 2024/02/21
      200.84
      2.10
      1.04%
    • 2024/02/20
      202.94
      0.66
      0.32%
    • 2024/02/19
      203.60
      1.01
      0.50%
    • 2024/02/16
      202.59
      0.11
      0.05%
    • 2024/02/15
      202.48
      2.39
      1.19%

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