施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積

13.32歐元0.01(0.04%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.57%
3月3.57%
1年5.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      13.32
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      13.31
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/26
      13.28
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/25
      13.30
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/22
      13.32
      0.07
      0.54%
    • 2024/03/21
      13.25
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/20
      13.27
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/19
      13.25
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/18
      13.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      13.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
      13.19
      0.04
      0.28%
    • 2024/03/13
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      0.04
      0.27%
    • 2024/03/12
      13.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/11
      13.18
      0.06
      0.49%
    • 2024/03/08
      13.12
      0.10
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      13.22
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/06
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      0.30%
    • 2024/03/05
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      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      13.23
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/01
      13.28
      0.04
      0.28%
    • 2024/02/29
      13.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/28
      13.25
      0.03
      0.21%
    • 2024/02/27
      13.22
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      0.11%
    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
      13.21
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      0.53%
    • 2024/02/19
      13.28
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      0.21%
    • 2024/02/16
      13.31
      0.03
      0.25%

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