鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元

92.85歐元0(0%)
2024/04/19更新
績效 / 
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3月0.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      92.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      92.85
      0.48
      0.51%
    • 2024/04/17
      93.33
      0.44
      0.47%
    • 2024/04/16
      92.89
      0.32
      0.34%
    • 2024/04/15
      93.21
      0.65
      0.69%
    • 2024/04/12
      93.86
      0.98
      1.06%
    • 2024/04/11
      92.88
      0.37
      0.40%
    • 2024/04/10
      92.51
      0.32
      0.35%
    • 2024/04/09
      92.83
      0.31
      0.34%
    • 2024/04/08
      92.52
      0.53
      0.57%
    • 2024/04/05
      93.05
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/04
      93.02
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/03
      93.14
      0.42
      0.45%
    • 2024/04/02
      93.56
      0.53
      0.56%
    • 2024/03/28
      94.09
      0.10
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      93.99
      0.36
      0.38%
    • 2024/03/26
      93.63
      0.14
      0.15%
    • 2024/03/25
      93.49
      0.35
      0.37%
    • 2024/03/22
      93.84
      0.74
      0.80%
    • 2024/03/21
      93.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/20
      93.11
      0.24
      0.26%
    • 2024/03/19
      92.87
      0.50
      0.54%
    • 2024/03/18
      92.37
      0.10
      0.11%
    • 2024/03/15
      92.47
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/14
      92.51
      0.17
      0.18%
    • 2024/03/13
      92.68
      0.36
      0.39%
    • 2024/03/12
      93.04
      0.23
      0.25%
    • 2024/03/11
      93.27
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      0.20%
    • 2024/03/08
      93.08
      0.12
      0.13%
    • 2024/03/07
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