瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

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2024/04/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      12.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      12.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      12.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      12.38
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/15
      12.42
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/12
      12.48
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      0.02%
    • 2024/04/11
      12.47
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    • 2024/04/10
      12.47
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      0.30%
    • 2024/04/09
      12.51
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      0.05%
    • 2024/04/08
      12.51
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      0.02%
    • 2024/04/05
      12.51
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/04
      12.54
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/03
      12.49
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      0.03%
    • 2024/04/02
      12.50
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/28
      12.56
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      12.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/26
      12.53
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      0.01%
    • 2024/03/25
      12.53
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      0.04%
    • 2024/03/22
      12.53
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/21
      12.49
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      0.19%
    • 2024/03/20
      12.47
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      0.10%
    • 2024/03/19
      12.46
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      0.06%
    • 2024/03/18
      12.45
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    • 2024/03/15
      12.45
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      0.16%
    • 2024/03/14
      12.47
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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