駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

28.99美元0.17(0.59%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.15%
3月1.7%
1年8.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      28.99
      0.17
      0.59%
    • 2024/03/26
      28.82
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/25
      28.85
      0.07
      0.24%
    • 2024/03/22
      28.92
      0.11
      0.38%
    • 2024/03/21
      29.03
      0.49
      1.72%
    • 2024/03/20
      28.54
      0.07
      0.25%
    • 2024/03/19
      28.47
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/18
      28.50
      0.05
      0.18%
    • 2024/03/15
      28.55
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/14
      28.58
      0.42
      1.45%
    • 2024/03/13
      29.00
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/12
      29.06
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/11
      29.10
      0.13
      0.45%
    • 2024/03/08
      29.23
      0.35
      1.21%
    • 2024/03/07
      28.88
      0.09
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      28.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/05
      28.79
      0.24
      0.84%
    • 2024/03/04
      28.55
      0.27
      0.96%
    • 2024/03/01
      28.28
      0.19
      0.67%
    • 2024/02/29
      28.47
      0.42
      1.50%
    • 2024/02/28
      28.05
      0.33
      1.16%
    • 2024/02/27
      28.38
      0.12
      0.42%
    • 2024/02/26
      28.50
      0.08
      0.28%
    • 2024/02/23
      28.58
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/22
      28.60
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      0.49%
    • 2024/02/21
      28.46
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      0.25%
    • 2024/02/20
      28.39
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/19
      28.41
      0.03
      0.11%
    • 2024/02/16
      28.38
      0.06
      0.21%
    • 2024/02/15
      28.44
      0.62
      2.23%

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