摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計)

103.61美元1.36(1.33%)
2024/04/18更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      103.61
      1.36
      1.33%
    • 2024/04/17
      102.25
      0.30
      0.29%
    • 2024/04/16
      101.95
      2.78
      2.65%
    • 2024/04/15
      104.73
      1.97
      1.85%
    • 2024/04/12
      106.70
      0.41
      0.38%
    • 2024/04/11
      107.11
      0.87
      0.81%
    • 2024/04/08
      107.98
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      108.00
      2.26
      2.05%
    • 2024/04/03
      110.26
      1.77
      1.58%
    • 2024/04/02
      112.03
      0.88
      0.79%
    • 2024/03/27
      111.15
      0.37
      0.33%
    • 2024/03/26
      110.78
      0.61
      0.55%
    • 2024/03/25
      110.17
      0.94
      0.85%
    • 2024/03/22
      111.11
      2.13
      1.88%
    • 2024/03/21
      113.24
      2.06
      1.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      111.18
      0.55
      0.49%
    • 2024/03/19
      111.73
      0.78
      0.69%
    • 2024/03/18
      112.51
      0.74
      0.66%
    • 2024/03/15
      111.77
      2.92
      2.55%
    • 2024/03/14
      114.69
      0.54
      0.47%
    • 2024/03/13
      114.15
      1.51
      1.34%
    • 2024/03/12
      112.64
      0.33
      0.29%
    • 2024/03/11
      112.31
      0.86
      0.76%
    • 2024/03/08
      113.17
      2.38
      2.15%
    • 2024/03/07
      110.79
      0.37
      0.33%
    • 2024/03/06
      111.16
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/05
      111.20
      1.08
      0.96%
    • 2024/03/04
      112.28
      0.66
      0.59%
    • 2024/03/01
      111.62
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/29
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