摩根亞洲股票高息基金 - 摩根亞洲股票高息(美元)(累計)

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2024/04/18更新
績效 / 
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3月5.24%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      45.01
      0.40
      0.90%
    • 2024/04/17
      44.61
      0.12
      0.27%
    • 2024/04/16
      44.49
      0.80
      1.77%
    • 2024/04/15
      45.29
      0.35
      0.77%
    • 2024/04/12
      45.64
      0.44
      0.96%
    • 2024/04/11
      46.08
      0.05
      0.11%
    • 2024/04/10
      46.13
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/09
      46.14
      0.24
      0.52%
    • 2024/04/08
      45.90
      0.05
      0.11%
    • 2024/04/05
      45.85
      0.16
      0.35%
    • 2024/04/03
      45.69
      0.28
      0.61%
    • 2024/04/02
      45.97
      0.39
      0.86%
    • 2024/03/28
      45.58
      0.12
      0.26%
    • 2024/03/27
      45.46
      0.16
      0.35%
    • 2024/03/26
      45.62
      0.13
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      45.49
      0.13
      0.29%
    • 2024/03/22
      45.62
      0.34
      0.74%
    • 2024/03/21
      45.96
      0.59
      1.30%
    • 2024/03/20
      45.37
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/19
      45.31
      0.38
      0.83%
    • 2024/03/18
      45.69
      0.11
      0.24%
    • 2024/03/15
      45.80
      0.48
      1.04%
    • 2024/03/14
      46.28
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/13
      46.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      46.32
      0.25
      0.54%
    • 2024/03/11
      46.07
      0.13
      0.28%
    • 2024/03/08
      46.20
      0.36
      0.79%
    • 2024/03/07
      45.84
      0.35
      0.77%
    • 2024/03/06
      45.49
      0.11
      0.24%
    • 2024/03/05
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