施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

404.87港幣2.34(0.58%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.82%
3月3.04%
1年18.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      404.87
      2.34
      0.58%
    • 2024/03/27
      402.53
      1.23
      0.31%
    • 2024/03/26
      401.30
      1.01
      0.25%
    • 2024/03/25
      400.28
      1.05
      0.26%
    • 2024/03/22
      399.24
      9.19
      2.25%
    • 2024/03/21
      408.43
      3.07
      0.76%
    • 2024/03/20
      405.35
      4.47
      1.12%
    • 2024/03/19
      400.88
      4.20
      1.04%
    • 2024/03/18
      405.08
      2.06
      0.51%
    • 2024/03/15
      407.14
      0.22
      0.06%
    • 2024/03/14
      407.36
      9.25
      2.22%
    • 2024/03/13
      416.61
      3.83
      0.93%
    • 2024/03/12
      412.77
      6.01
      1.48%
    • 2024/03/11
      406.76
      9.92
      2.50%
    • 2024/03/08
      396.84
      2.78
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      394.06
      2.99
      0.75%
    • 2024/03/06
      397.05
      3.90
      0.99%
    • 2024/03/05
      393.14
      7.88
      1.96%
    • 2024/03/04
      401.02
      3.11
      0.78%
    • 2024/03/01
      397.91
      0.03
      0.01%
    • 2024/02/29
      397.94
      0.30
      0.08%
    • 2024/02/28
      397.64
      4.82
      1.20%
    • 2024/02/27
      402.45
      0.07
      0.02%
    • 2024/02/26
      402.52
      0.61
      0.15%
    • 2024/02/23
      403.13
      3.17
      0.79%
    • 2024/02/22
      399.97
      3.27
      0.82%
    • 2024/02/21
      396.70
      2.96
      0.75%
    • 2024/02/20
      393.74
      1.96
      0.50%
    • 2024/02/19
      391.77
      1.71
      0.44%
    • 2024/02/16
      393.49
      9.27
      2.41%

    下載歷史報價