柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1

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2024/04/18更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      1,034.41
      2.98
      0.29%
    • 2024/04/17
      1,031.43
      0.03
      0.00%
    • 2024/04/16
      1,031.41
      14.84
      1.42%
    • 2024/04/15
      1,046.24
      1.57
      0.15%
    • 2024/04/12
      1,047.81
      8.51
      0.81%
    • 2024/04/11
      1,056.32
      1.13
      0.11%
    • 2024/04/10
      1,057.45
      0.16
      0.02%
    • 2024/04/09
      1,057.29
      3.56
      0.34%
    • 2024/04/08
      1,060.84
      11.09
      1.06%
    • 2024/04/05
      1,049.75
      6.24
      0.59%
    • 2024/04/04
      1,056.00
      3.83
      0.36%
    • 2024/04/03
      1,052.17
      6.82
      0.65%
    • 2024/04/02
      1,045.34
      12.20
      1.15%
    • 2024/03/28
      1,057.55
      2.92
      0.28%
    • 2024/03/27
      1,054.63
      5.17
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      1,049.46
      8.24
      0.79%
    • 2024/03/25
      1,041.22
      3.51
      0.34%
    • 2024/03/22
      1,044.73
      6.33
      0.61%
    • 2024/03/21
      1,038.40
      10.90
      1.06%
    • 2024/03/20
      1,027.50
      2.10
      0.20%
    • 2024/03/19
      1,029.61
      1.76
      0.17%
    • 2024/03/15
      1,031.37
      0.36
      0.04%
    • 2024/03/14
      1,031.00
      0.40
      0.04%
    • 2024/03/13
      1,031.40
      0.89
      0.09%
    • 2024/03/12
      1,030.52
      0.37
      0.04%
    • 2024/03/11
      1,030.88
      10.35
      0.99%
    • 2024/03/08
      1,041.23
      4.77
      0.46%
    • 2024/03/07
      1,036.47
      8.09
      0.79%
    • 2024/03/06
      1,028.38
      1.03
      0.10%
    • 2024/03/05
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