歐義銳榮日本債券基金 RH

150.02歐元0.01(0.01%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.09%
1年0.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      150.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      150.03
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/22
      149.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      149.98
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/19
      150.07
      0.24
      0.16%
    • 2024/03/18
      149.83
      0.42
      0.28%
    • 2024/03/15
      149.41
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/14
      149.54
      0.25
      0.17%
    • 2024/03/13
      149.79
      0.17
      0.11%
    • 2024/03/12
      149.62
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/11
      149.66
      0.30
      0.20%
    • 2024/03/08
      149.96
      0.14
      0.09%
    • 2024/03/07
      150.10
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/06
      150.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/05
      150.24
      0.13
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      150.11
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/01
      150.21
      0.09
      0.06%
    • 2024/02/29
      150.12
      0.15
      0.10%
    • 2024/02/28
      150.27
      0.19
      0.13%
    • 2024/02/27
      150.46
      0.07
      0.05%
    • 2024/02/26
      150.53
      0.37
      0.25%
    • 2024/02/22
      150.16
      0.12
      0.08%
    • 2024/02/21
      150.04
      0.21
      0.14%
    • 2024/02/20
      149.83
      0.16
      0.11%
    • 2024/02/19
      149.67
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/16
      149.64
      0.13
      0.09%
    • 2024/02/15
      149.51
      0.22
      0.15%
    • 2024/02/14
      149.29
      0.24
      0.16%
    • 2024/02/13
      149.53
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/09
      149.56
      0.31
      0.21%

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