柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

1147.40美元4.78(0.42%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.6%
1年0.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      1,147.40
      4.78
      0.42%
    • 2024/03/26
      1,142.62
      8.03
      0.71%
    • 2024/03/25
      1,134.59
      1.56
      0.14%
    • 2024/03/22
      1,136.15
      2.19
      0.19%
    • 2024/03/21
      1,133.97
      12.62
      1.13%
    • 2024/03/20
      1,121.34
      2.81
      0.25%
    • 2024/03/19
      1,124.16
      4.93
      0.44%
    • 2024/03/15
      1,129.09
      0.40
      0.04%
    • 2024/03/14
      1,128.69
      6.19
      0.55%
    • 2024/03/13
      1,134.88
      3.62
      0.32%
    • 2024/03/12
      1,131.26
      1.39
      0.12%
    • 2024/03/11
      1,132.65
      14.78
      1.29%
    • 2024/03/08
      1,147.43
      8.43
      0.74%
    • 2024/03/07
      1,139.00
      11.16
      0.99%
    • 2024/03/06
      1,127.84
      4.85
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      1,122.99
      4.28
      0.38%
    • 2024/03/04
      1,127.27
      0.93
      0.08%
    • 2024/03/01
      1,126.34
      12.71
      1.14%
    • 2024/02/29
      1,113.63
      6.70
      0.60%
    • 2024/02/28
      1,120.33
      18.16
      1.60%
    • 2024/02/27
      1,138.49
      3.14
      0.28%
    • 2024/02/26
      1,135.35
      7.35
      0.64%
    • 2024/02/23
      1,142.71
      0.70
      0.06%
    • 2024/02/22
      1,143.40
      14.81
      1.31%
    • 2024/02/21
      1,128.60
      1.66
      0.15%
    • 2024/02/20
      1,130.25
      0.11
      0.01%
    • 2024/02/19
      1,130.14
      3.39
      0.30%
    • 2024/02/16
      1,133.53
      9.95
      0.89%
    • 2024/02/15
      1,123.58
      4.88
      0.44%
    • 2024/02/14
      1,118.71
      9.54
      0.86%

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