柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

76.01美元0.96(1.28%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月5.26%
3月3.79%
1年12.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      76.01
      0.96
      1.28%
    • 2024/04/19
      75.05
      1.78
      2.31%
    • 2024/04/18
      76.83
      1.12
      1.48%
    • 2024/04/17
      75.71
      0.93
      1.21%
    • 2024/04/16
      76.64
      1.22
      1.56%
    • 2024/04/15
      77.86
      0.41
      0.52%
    • 2024/04/12
      78.26
      0.25
      0.32%
    • 2024/04/11
      78.01
      1.25
      1.57%
    • 2024/04/10
      79.26
      0.48
      0.61%
    • 2024/04/09
      78.78
      0.61
      0.78%
    • 2024/04/08
      78.17
      0.23
      0.29%
    • 2024/04/05
      78.40
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/04
      78.49
      0.24
      0.31%
    • 2024/04/03
      78.25
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/02
      78.39
      1.36
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      79.75
      0.18
      0.23%
    • 2024/03/27
      79.94
      0.62
      0.78%
    • 2024/03/26
      79.31
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/25
      79.36
      0.87
      1.08%
    • 2024/03/22
      80.23
      0.37
      0.46%
    • 2024/03/21
      79.87
      0.13
      0.16%
    • 2024/03/19
      79.74
      0.73
      0.93%
    • 2024/03/15
      79.00
      1.03
      1.28%
    • 2024/03/14
      80.03
      0.52
      0.66%
    • 2024/03/13
      79.51
      0.67
      0.83%
    • 2024/03/12
      80.17
      0.43
      0.54%
    • 2024/03/11
      79.75
      0.47
      0.58%
    • 2024/03/08
      80.21
      0.20
      0.25%
    • 2024/03/07
      80.02
      0.43
      0.54%
    • 2024/03/06
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      1.39
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