紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

1.61歐元0(0.11%)
2024/04/19更新
績效 / 
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3月0.07%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      1.61
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      0.11%
    • 2024/04/18
      1.61
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      0.03%
    • 2024/04/17
      1.61
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      0.27%
    • 2024/04/16
      1.62
      0.01
      0.35%
    • 2024/04/15
      1.62
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    • 2024/04/12
      1.62
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      1.61
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      0.19%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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      0.56%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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      0.26%
    • 2024/03/28
      1.63
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      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      1.62
      0.01
      0.41%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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