安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

41.76歐元0.07(0.17%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.36%
1年0.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      41.76
      0.07
      0.17%
    • 2024/03/26
      41.69
      0.10
      0.24%
    • 2024/03/25
      41.79
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/22
      41.74
      0.20
      0.48%
    • 2024/03/21
      41.54
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/20
      41.59
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/19
      41.54
      0.09
      0.22%
    • 2024/03/18
      41.45
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/15
      41.49
      0.13
      0.31%
    • 2024/03/14
      41.62
      0.10
      0.24%
    • 2024/03/13
      41.72
      0.08
      0.19%
    • 2024/03/12
      41.80
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/11
      41.85
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/08
      41.81
      0.06
      0.14%
    • 2024/03/07
      41.75
      0.11
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      41.64
      0.06
      0.14%
    • 2024/03/05
      41.58
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/04
      41.59
      0.61
      1.45%
    • 2024/03/01
      42.20
      0.14
      0.33%
    • 2024/02/29
      42.06
      0.12
      0.28%
    • 2024/02/28
      42.18
      0.03
      0.07%
    • 2024/02/27
      42.15
      0.11
      0.26%
    • 2024/02/26
      42.26
      0.15
      0.36%
    • 2024/02/23
      42.11
      0.04
      0.10%
    • 2024/02/22
      42.07
      0.20
      0.47%
    • 2024/02/21
      42.27
      0.03
      0.07%
    • 2024/02/20
      42.24
      0.06
      0.14%
    • 2024/02/19
      42.30
      0.05
      0.12%
    • 2024/02/16
      42.35
      0.12
      0.28%
    • 2024/02/15
      42.47
      0.08
      0.19%

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