瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1751.75美元13.07(0.75%)
2024/04/17更新
績效 / 
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3月2.78%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      1,751.75
      13.07
      0.75%
    • 2024/04/16
      1,738.68
      15.36
      0.88%
    • 2024/04/15
      1,754.04
      18.09
      1.02%
    • 2024/04/12
      1,772.13
      3.06
      0.17%
    • 2024/04/11
      1,775.19
      13.77
      0.77%
    • 2024/04/10
      1,788.96
      12.06
      0.67%
    • 2024/04/09
      1,801.02
      10.81
      0.60%
    • 2024/04/08
      1,790.21
      1.33
      0.07%
    • 2024/04/05
      1,791.54
      2.57
      0.14%
    • 2024/04/04
      1,794.11
      10.17
      0.57%
    • 2024/04/03
      1,783.94
      2.25
      0.13%
    • 2024/04/02
      1,781.69
      19.50
      1.08%
    • 2024/03/28
      1,801.19
      9.17
      0.51%
    • 2024/03/27
      1,792.02
      6.15
      0.34%
    • 2024/03/26
      1,798.17
      1.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      1,797.07
      18.56
      1.04%
    • 2024/03/22
      1,778.51
      6.42
      0.36%
    • 2024/03/21
      1,784.93
      17.66
      1.00%
    • 2024/03/20
      1,767.27
      2.10
      0.12%
    • 2024/03/19
      1,765.17
      4.65
      0.26%
    • 2024/03/18
      1,760.52
      8.03
      0.46%
    • 2024/03/15
      1,752.49
      12.83
      0.73%
    • 2024/03/14
      1,765.32
      6.97
      0.39%
    • 2024/03/13
      1,772.29
      1.59
      0.09%
    • 2024/03/12
      1,770.70
      2.19
      0.12%
    • 2024/03/11
      1,772.89
      4.73
      0.27%
    • 2024/03/08
      1,777.62
      5.59
      0.32%
    • 2024/03/07
      1,772.03
      5.67
      0.32%
    • 2024/03/06
      1,766.36
      4.17
      0.24%
    • 2024/03/05
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      2.90
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