瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

332.86美元0.48(0.14%)
2024/04/19更新
績效 / 
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3月0.02%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      332.86
      0.48
      0.14%
    • 2024/04/18
      332.38
      0.15
      0.05%
    • 2024/04/17
      332.53
      0.21
      0.06%
    • 2024/04/16
      332.32
      1.39
      0.42%
    • 2024/04/15
      333.71
      1.06
      0.32%
    • 2024/04/12
      334.77
      0.28
      0.08%
    • 2024/04/11
      335.05
      0.64
      0.19%
    • 2024/04/10
      335.69
      1.95
      0.58%
    • 2024/04/09
      337.64
      0.65
      0.19%
    • 2024/04/08
      336.99
      0.04
      0.01%
    • 2024/04/05
      336.95
      0.23
      0.07%
    • 2024/04/04
      337.18
      0.25
      0.07%
    • 2024/04/03
      336.93
      0.18
      0.05%
    • 2024/04/02
      336.75
      0.37
      0.11%
    • 2024/03/28
      337.12
      1.27
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      338.39
      0.37
      0.11%
    • 2024/03/26
      338.02
      0.11
      0.03%
    • 2024/03/25
      338.13
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/22
      338.15
      1.61
      0.48%
    • 2024/03/21
      336.54
      1.03
      0.31%
    • 2024/03/20
      337.57
      0.44
      0.13%
    • 2024/03/19
      338.01
      0.63
      0.19%
    • 2024/03/18
      337.38
      0.25
      0.07%
    • 2024/03/15
      337.13
      0.20
      0.06%
    • 2024/03/14
      337.33
      0.88
      0.26%
    • 2024/03/13
      338.21
      0.10
      0.03%
    • 2024/03/12
      338.11
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/11
      338.06
      0.15
      0.04%
    • 2024/03/08
      338.21
      0.50
      0.15%
    • 2024/03/07
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