安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣

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2024/04/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.30
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/16
      9.36
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      9.27
      0.13
      1.39%
    • 2024/04/10
      9.14
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/08
      9.20
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/05
      9.22
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/04
      9.18
      0.11
      1.19%
    • 2024/04/03
      9.29
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/02
      9.33
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/28
      9.36
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      0.88%
    • 2024/03/27
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      0.35%
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      0.23%
    • 2024/03/22
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      0.90%
    • 2024/03/21
      9.19
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      9.24
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      9.19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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      0.32%
    • 2024/02/28
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