PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型

9.76離岸人民幣0.02(0.25%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.41%
1年3.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.76
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/26
      9.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      9.73
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/22
      9.76
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/21
      9.71
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/20
      9.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/19
      9.68
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/18
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/14
      9.66
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/13
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      9.72
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/11
      9.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/08
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/07
      9.74
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      9.73
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/05
      9.70
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/04
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/01
      9.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/29
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/27
      9.63
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/26
      9.66
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/23
      9.68
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/22
      9.64
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/21
      9.63
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/20
      9.64
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      0.04%
    • 2024/02/16
      9.64
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      0.22%
    • 2024/02/15
      9.66
      0.06
      0.60%
    • 2024/02/07
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/06
      9.72
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價