PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型

8.31美元0.02(0.2%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.58%
1年5.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/26
      8.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      8.29
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/22
      8.31
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/21
      8.28
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/20
      8.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/19
      8.26
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/18
      8.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      8.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      8.25
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/13
      8.29
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/12
      8.30
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/11
      8.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/08
      8.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      8.31
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      8.30
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/05
      8.28
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/04
      8.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/01
      8.25
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/29
      8.27
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/27
      8.25
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/26
      8.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/23
      8.29
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/22
      8.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/21
      8.25
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/20
      8.26
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/16
      8.25
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/15
      8.27
      0.05
      0.61%
    • 2024/02/07
      8.32
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/06
      8.33
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價