宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)

11.73南非幣0.01(0.08%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.87%
3月3.12%
1年12.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      11.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      11.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      11.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      11.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/21
      11.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/20
      11.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/19
      11.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      11.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/14
      11.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      11.70
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/12
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      11.67
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/08
      11.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/07
      11.69
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      11.67
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/05
      11.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/04
      11.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/01
      11.66
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/29
      11.64
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/27
      11.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/26
      11.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/23
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/22
      11.60
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/21
      11.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/20
      11.59
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      0.04%
    • 2024/02/19
      11.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/16
      11.58
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/15
      11.56
      0.05
      0.47%
    • 2024/02/05
      11.50
      0.00
      0.00%

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