野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價

9.94離岸人民幣0(0.03%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.73%
3月3.42%
1年7.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      9.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      9.96
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/21
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/20
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/19
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/18
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      9.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      9.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/13
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/07
      9.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/06
      9.90
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/04
      9.89
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      0.02%
    • 2024/03/01
      9.89
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      0.09%
    • 2024/02/29
      9.88
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      0.10%
    • 2024/02/27
      9.87
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      0.01%
    • 2024/02/26
      9.87
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      0.02%
    • 2024/02/23
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/22
      9.86
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      0.04%
    • 2024/02/21
      9.87
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    • 2024/02/20
      9.86
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
      9.84
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      0.10%
    • 2024/02/07
      9.84
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      0.22%
    • 2024/02/06
      9.81
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    下載歷史報價