合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)

7.50澳幣0(0.06%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.11%
1年5.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.50
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/25
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      7.50
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/21
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/20
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/19
      7.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/18
      7.48
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    • 2024/03/15
      7.48
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      0.05%
    • 2024/03/14
      7.48
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/13
      7.48
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      0.02%
    • 2024/03/12
      7.48
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    • 2024/03/11
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      0.09%
    • 2024/03/08
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      0.01%
    • 2024/03/07
      7.48
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      0.49%
    • 2024/03/06
      7.51
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      7.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/04
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      0.08%
    • 2024/03/01
      7.51
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      0.02%
    • 2024/02/29
      7.51
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      0.13%
    • 2024/02/27
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      0.02%
    • 2024/02/26
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      0.12%
    • 2024/02/23
      7.49
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      0.02%
    • 2024/02/22
      7.49
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    • 2024/02/21
      7.49
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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      0.36%
    • 2024/02/06
      7.53
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      0.05%
    • 2024/02/05
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    下載歷史報價