合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)

7.55美元0(0.04%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.99%
1年6.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      7.55
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    • 2024/03/25
      7.55
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      7.53
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      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.55
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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