合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息)

9.01美元0(0.02%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.78%
1年5.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      9.01
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.18%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/25
      9.01
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.01
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      0.04%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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