野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價

7.89離岸人民幣0.02(0.23%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.15%
1年2.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      7.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      7.89
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/15
      7.92
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/12
      7.97
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      7.95
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/10
      7.97
      0.07
      0.87%
    • 2024/04/09
      8.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/08
      8.04
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/03
      8.05
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/02
      8.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/01
      8.05
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/28
      8.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      8.09
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      8.08
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.08
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/22
      8.10
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/21
      8.07
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/20
      8.06
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/19
      8.05
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/18
      8.04
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      0.05%
    • 2024/03/15
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      8.04
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/13
      8.08
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      0.01%
    • 2024/03/12
      8.07
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      0.13%
    • 2024/03/11
      8.09
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      0.15%
    • 2024/03/08
      8.10
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      0.15%
    • 2024/03/07
      8.09
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/06
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/05
      8.08
      0.02
      0.28%

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