野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價

7.01新台幣0.02(0.27%)
2024/04/19更新
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3月5.44%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      7.01
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/18
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/17
      7.02
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/16
      7.01
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/15
      7.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/12
      7.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/11
      7.01
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      0.07%
    • 2024/04/09
      7.01
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/08
      7.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      7.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      7.04
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/01
      7.02
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/28
      7.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      7.04
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/26
      7.02
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.02
      0.04
      0.52%
    • 2024/03/22
      7.05
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/21
      7.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/20
      7.02
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/19
      7.01
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/18
      6.98
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      0.00%
    • 2024/03/15
      6.98
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      0.08%
    • 2024/03/14
      6.97
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      0.05%
    • 2024/03/13
      6.97
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      0.35%
    • 2024/03/12
      6.95
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    • 2024/03/11
      6.94
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      0.10%
    • 2024/03/08
      6.94
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    • 2024/03/07
      6.95
      0.04
      0.54%
    • 2024/03/06
      6.98
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      0.07%
    • 2024/03/05
      6.98
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