野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價

5.35新台幣0(0.02%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月7.05%
1年18.67%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      5.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/22
      5.35
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      0.24%
    • 2024/04/19
      5.34
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      0.26%
    • 2024/04/18
      5.32
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      0.34%
    • 2024/04/17
      5.34
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      0.03%
    • 2024/04/16
      5.34
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      5.32
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      0.13%
    • 2024/04/09
      5.32
      0.03
      0.62%
    • 2024/04/08
      5.35
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      0.11%
    • 2024/04/03
      5.36
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    • 2024/04/02
      5.35
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      0.19%
    • 2024/04/01
      5.34
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      0.07%
    • 2024/03/28
      5.35
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      5.35
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      0.20%
    • 2024/03/26
      5.34
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    • 2024/03/25
      5.33
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      0.71%
    • 2024/03/22
      5.37
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      0.40%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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