野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價

7.80新台幣0.01(0.1%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.19%
3月11.52%
1年17.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      7.79
      0.06
      0.71%
    • 2024/03/22
      7.85
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/21
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/20
      7.82
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/19
      7.80
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/18
      7.78
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/15
      7.76
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/14
      7.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/13
      7.74
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/12
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/11
      7.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/08
      7.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/07
      7.70
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/06
      7.73
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      7.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/04
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/01
      7.73
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/29
      7.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/27
      7.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/26
      7.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/23
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/22
      7.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/21
      7.69
      0.05
      0.59%
    • 2024/02/20
      7.65
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/19
      7.63
      0.04
      0.52%
    • 2024/02/16
      7.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/15
      7.58
      0.06
      0.77%
    • 2024/02/07
      7.52
      0.03
      0.43%
    • 2024/02/06
      7.49
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價