百達-全球主題-R美元

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2024/03/27更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      197.41
      1.15
      0.58%
    • 2024/03/26
      198.56
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/25
      198.61
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/22
      198.65
      2.03
      1.01%
    • 2024/03/21
      200.68
      3.62
      1.84%
    • 2024/03/20
      197.06
      1.51
      0.77%
    • 2024/03/19
      195.55
      1.47
      0.75%
    • 2024/03/18
      197.02
      0.13
      0.07%
    • 2024/03/15
      196.89
      0.80
      0.41%
    • 2024/03/14
      197.69
      0.52
      0.26%
    • 2024/03/13
      198.21
      0.55
      0.28%
    • 2024/03/12
      197.66
      2.09
      1.07%
    • 2024/03/11
      195.57
      3.77
      1.89%
    • 2024/03/08
      199.34
      1.69
      0.86%
    • 2024/03/07
      197.65
      3.02
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      194.63
      0.16
      0.08%
    • 2024/03/05
      194.79
      1.35
      0.69%
    • 2024/03/04
      196.14
      2.57
      1.33%
    • 2024/03/01
      193.57
      0.09
      0.05%
    • 2024/02/29
      193.66
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      0.56%
    • 2024/02/28
      192.58
      1.37
      0.71%
    • 2024/02/27
      193.95
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      0.25%
    • 2024/02/26
      194.44
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      0.27%
    • 2024/02/23
      194.96
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      0.20%
    • 2024/02/22
      194.58
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      2.53%
    • 2024/02/21
      189.78
      0.75
      0.39%
    • 2024/02/20
      190.53
      1.13
      0.59%
    • 2024/02/16
      191.66
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      0.10%
    • 2024/02/15
      191.47
      1.72
      0.91%
    • 2024/02/14
      189.75
      1.75
      0.93%

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