駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元

24.11美元0.14(0.58%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.15%
3月1.68%
1年8.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      24.11
      0.14
      0.58%
    • 2024/03/26
      23.97
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/25
      24.00
      0.06
      0.25%
    • 2024/03/22
      24.06
      0.09
      0.37%
    • 2024/03/21
      24.15
      0.41
      1.73%
    • 2024/03/20
      23.74
      0.06
      0.25%
    • 2024/03/19
      23.68
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/18
      23.70
      0.05
      0.21%
    • 2024/03/15
      23.75
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/14
      23.77
      0.35
      1.45%
    • 2024/03/13
      24.12
      0.05
      0.21%
    • 2024/03/12
      24.17
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/11
      24.20
      0.11
      0.45%
    • 2024/03/08
      24.31
      0.29
      1.21%
    • 2024/03/07
      24.02
      0.08
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      23.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/05
      23.94
      0.19
      0.80%
    • 2024/03/04
      23.75
      0.23
      0.98%
    • 2024/03/01
      23.52
      0.16
      0.68%
    • 2024/02/29
      23.68
      0.30
      1.28%
    • 2024/02/28
      23.38
      0.27
      1.14%
    • 2024/02/27
      23.65
      0.10
      0.42%
    • 2024/02/26
      23.75
      0.07
      0.29%
    • 2024/02/23
      23.82
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/22
      23.84
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      0.51%
    • 2024/02/21
      23.72
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      0.25%
    • 2024/02/20
      23.66
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/19
      23.68
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      0.13%
    • 2024/02/16
      23.65
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      0.21%
    • 2024/02/15
      23.70
      0.51
      2.20%

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