• 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

  • 8.53
    南非幣
    0.01
    (0.13%)
  • 2020/03/31更新
績效: 1月 16.92% 3月 15.43% 1年 -
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
03/31 8.53 0.01 0.13%
03/30 8.52 0.07 0.77%
03/27 8.59 0.02 0.26%
03/26 8.56 0.08 0.95%
03/25 8.48 0.10 1.24%
03/24 8.38 0.01 0.09%
03/23 8.37 0.19 2.20%
03/20 8.56 0.02 0.23%
03/19 8.54 0.26 2.94%
03/18 8.80 0.27 3.00%
03/17 9.07 0.20 2.18%
03/16 9.27 0.20 2.14%
03/13 9.48 0.04 0.41%
03/12 9.51 0.21 2.12%
03/11 9.72 0.11 1.10%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
03/10 9.83 0.03 0.35%
03/09 9.86 0.33 3.21%
03/06 10.19 0.06 0.58%
03/05 10.25 0.00 0.03%
03/04 10.25 0.01 0.15%
03/03 10.23 0.05 0.46%
03/02 10.18 0.08 0.73%
02/27 10.26 0.05 0.46%
02/26 10.31 0.03 0.29%
02/25 10.34 0.01 0.07%
02/24 10.34 0.02 0.16%
02/21 10.36 0.01 0.05%
02/20 10.36 0.01 0.08%
02/19 10.35 0.00 -0.02%
02/18 10.35 0.00 0.01%
下載歷史報價
開始年月
結束年月