• 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

  • 8.54
    離岸人民幣
    0.00
    (0.03%)
  • 2020/03/31更新
績效: 1月 16.26% 3月 15.40% 1年 -
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
03/31 8.54 0.00 0.03%
03/30 8.53 0.04 0.46%
03/27 8.57 0.02 0.24%
03/26 8.55 0.10 1.14%
03/25 8.46 0.07 0.87%
03/24 8.38 0.00 0.04%
03/23 8.38 0.15 1.75%
03/20 8.53 0.00 0.05%
03/19 8.52 0.22 2.53%
03/18 8.75 0.25 2.78%
03/17 9.00 0.21 2.26%
03/16 9.20 0.18 1.88%
03/13 9.38 0.05 0.58%
03/12 9.43 0.19 2.02%
03/11 9.63 0.10 1.02%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
03/10 9.73 0.04 0.43%
03/09 9.77 0.32 3.14%
03/06 10.09 0.06 0.57%
03/05 10.14 0.00 -0.03%
03/04 10.15 0.02 0.15%
03/03 10.13 0.05 0.49%
03/02 10.08 0.08 0.79%
02/27 10.16 0.05 0.49%
02/26 10.21 0.03 0.28%
02/25 10.24 0.01 0.12%
02/24 10.25 0.02 0.18%
02/21 10.27 0.00 0.03%
02/20 10.27 0.00 0.02%
02/19 10.27 0.00 -0.03%
02/18 10.27 0.00 -0.01%
下載歷史報價
開始年月
結束年月