宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

7.79離岸人民幣0(0.02%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.58%
3月0%
1年1.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      7.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      7.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/09
      7.80
      0.10
      1.23%
    • 2024/04/08
      7.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/03
      7.89
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      7.89
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/01
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/28
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      7.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      7.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      7.91
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/22
      7.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      7.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      7.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/19
      7.92
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      7.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/14
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      7.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      7.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/07
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/06
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/05
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/04
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/01
      7.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/29
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/27
      7.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/26
      7.91
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。