野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價

8.02南非幣0.02(0.24%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.09%
1年10.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      8.02
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/22
      8.00
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      0.21%
    • 2024/04/19
      8.02
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/18
      7.99
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      0.03%
    • 2024/04/17
      7.99
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    • 2024/04/16
      7.99
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      7.99
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    • 2024/04/11
      7.97
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      0.36%
    • 2024/04/10
      7.95
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      0.04%
    • 2024/04/09
      7.95
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    • 2024/04/08
      7.95
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      0.19%
    • 2024/04/03
      7.96
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      0.02%
    • 2024/04/02
      7.96
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    • 2024/04/01
      7.96
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      7.97
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    • 2024/03/26
      7.96
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    • 2024/03/25
      7.96
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      0.35%
    • 2024/03/22
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      0.62%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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      0.08%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      7.94
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/12
      7.91
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    • 2024/03/11
      7.91
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    • 2024/03/08
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