野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價

7.67離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.82%
1年6.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.67
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      7.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      7.66
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/22
      7.67
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/21
      7.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/20
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/19
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      7.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/13
      7.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/12
      7.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/11
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/07
      7.63
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
      7.63
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      0.03%
    • 2024/03/04
      7.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/01
      7.63
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/29
      7.62
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      0.04%
    • 2024/02/27
      7.61
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      0.02%
    • 2024/02/26
      7.61
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    • 2024/02/23
      7.61
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      0.05%
    • 2024/02/22
      7.61
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    • 2024/02/21
      7.61
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    • 2024/02/20
      7.60
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    • 2024/02/19
      7.61
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    • 2024/02/16
      7.60
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    • 2024/02/15
      7.60
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      0.18%
    • 2024/02/07
      7.59
      0.01
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    下載歷史報價