野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.65離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.82%
1年6.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      9.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      9.64
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/22
      9.66
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/21
      9.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/20
      9.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/19
      9.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      9.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      9.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      9.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/13
      9.62
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/12
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/11
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      9.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/07
      9.60
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/04
      9.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/01
      9.61
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/29
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/27
      9.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/26
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      9.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/22
      9.58
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      0.02%
    • 2024/02/21
      9.58
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      0.12%
    • 2024/02/20
      9.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/19
      9.58
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      0.10%
    • 2024/02/16
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/15
      9.57
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/07
      9.55
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價