瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

10.81離岸人民幣0(0.02%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.67%
1年5.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      10.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      10.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/12
      10.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      10.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/10
      10.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      10.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/03
      10.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      10.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/01
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/29
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      10.82
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/21
      10.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/20
      10.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      10.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/18
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      10.77
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/14
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
      10.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/08
      10.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/07
      10.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/06
      10.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/05
      10.74
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。