瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣

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2024/04/18更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.87%
1年6.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      10.46
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/15
      10.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      10.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/10
      10.40
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      0.16%
    • 2024/04/09
      10.41
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      0.06%
    • 2024/04/08
      10.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      10.40
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    • 2024/04/02
      10.40
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      10.39
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.37
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      0.07%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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