野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價

10.17離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.16%
1年6.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      10.18
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      10.19
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/21
      10.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      10.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/19
      10.15
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/18
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      10.14
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      0.09%
    • 2024/03/14
      10.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/13
      10.13
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      0.08%
    • 2024/03/12
      10.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      10.13
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    • 2024/03/08
      10.13
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    • 2024/03/07
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      0.02%
    • 2024/03/06
      10.14
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      10.13
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      0.00%
    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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      0.11%
    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
      10.10
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      0.01%
    • 2024/02/21
      10.10
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    • 2024/02/20
      10.09
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
      10.10
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    • 2024/02/07
      10.08
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    • 2024/02/06
      10.08
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    下載歷史報價