野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價

9.82美元0.01(0.06%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.09%
1年7.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/22
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/21
      9.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/19
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/18
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/14
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/08
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/07
      9.79
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      9.79
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      0.03%
    • 2024/03/05
      9.79
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      0.00%
    • 2024/03/04
      9.79
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      0.05%
    • 2024/03/01
      9.78
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      0.07%
    • 2024/02/29
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/27
      9.77
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      0.00%
    • 2024/02/26
      9.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/23
      9.76
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      0.02%
    • 2024/02/22
      9.76
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      0.01%
    • 2024/02/21
      9.76
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      0.12%
    • 2024/02/20
      9.75
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    • 2024/02/19
      9.75
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    • 2024/02/16
      9.75
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    • 2024/02/15
      9.75
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      0.14%
    • 2024/02/07
      9.74
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    下載歷史報價