宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

7.59南非幣0.01(0.07%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.34%
1年7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      7.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      7.58
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      0.04%
    • 2024/04/15
      7.58
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    • 2024/04/12
      7.58
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    • 2024/04/11
      7.58
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      7.78
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    • 2024/04/03
      7.78
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    • 2024/04/02
      7.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/01
      7.77
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/28
      7.79
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      7.78
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      7.78
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    • 2024/03/21
      7.77
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    • 2024/03/20
      7.78
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      7.78
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    • 2024/03/12
      7.78
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    • 2024/03/11
      7.78
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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