• 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

  • 10.77
    南非幣
    0.02
    (0.14%)
  • 2020/02/14更新
績效: 1月 1.04% 3月 4.63% 1年 -
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
02/14 10.77 0.02 0.14%
02/13 10.75 0.01 0.09%
02/06 10.73 0.02 0.22%
02/03 10.67 0.00 0.01%
01/20 10.67 0.00 0.03%
01/17 10.66 0.01 0.07%
01/16 10.65 0.02 0.17%
01/15 10.64 0.01 0.12%
01/13 10.62 0.01 0.08%
01/10 10.62 0.02 0.15%
01/09 10.60 0.02 0.16%
01/06 10.77 0.01 0.05%
01/02 10.75 0.02 0.17%
12/31 10.73 0.00 -0.01%
12/30 10.73 0.01 0.13%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
12/27 10.72 0.00 0.03%
12/25 10.71 0.00 0.01%
12/24 10.71 0.01 0.10%
12/20 10.69 0.01 0.06%
12/19 10.68 0.00 0.04%
12/18 10.68 0.02 0.21%
12/17 10.65 0.03 0.25%
12/16 10.63 0.02 0.20%
12/12 10.58 0.02 0.22%
12/11 10.56 0.02 0.20%
12/09 10.53 0.02 0.20%
12/04 10.48 0.00 0.03%
12/03 10.48 0.00 -0.01%
12/02 10.48 0.01 0.09%
11/29 10.49 0.00 -0.02%
下載歷史報價
開始年月
結束年月